QUiCK DASHBOARD

Bejövő számlák kezelése, mi hol jelenik meg és mikor?

Bejövő számlákat többféle módon lehet rögzíteni a rendszerbe, mellyel most nem foglalkozunk. Arra koncentrálunk ebben a bejegyzésben, hogy egy bejövő számlához kapcsolódó tranzakció, hogyan jelenik meg a kimutatásokon.

A példa kedvéért saját fiókunkban rögzítettünk egy db költségszámlát a Cégjelző nevű cégtől, októberi teljesítési dátummal bruttó 16.383 Ft értékben. A számlát három féle módon is rögzíteni fogjuk a példák kedvéért:

Első esetben nettó 12.900 Ft-os IT költséget és 3.483 Ft ÁFA-t tartalmaz.

Második esetben ugyan 12.900 Ft-os IT költséget fog tartalmazni a számla és 3.483 Ft- ÁFA összeget, de ez két a "vállalatvezetés" szempontjából fontos területet jelent majd, egy IT költséget a AB termék fejlesztése kapcsán 5.000 Ft nettó értékben és egy 7.900 Ft-os IT költséget XY termék fejlesztése kapcsán. A szétbontást pedig most címkékkel oldjuk meg.

A harmadik esetben a számla két költségtípust fog tartalmazni egy IT költséget 5.000 Ft értékben és egy előfizetési díjak 7.900 Ft értékben

A példa kedvéért első körben a számlákat fizetetlenként szerepeltetjük.

Menjünk sorban hogyan jelenik meg ez a számla a QUiCK kimutatásaiban.

0. Számlanézet

Számla A verzió (egy költségtípus)

Számla B verzió (egy költségtípus, két címke)

Számla C verzió (két költségtípus)

1. Kártyák a dashboardon

Amint látható, a teljesítési idő szűrő jelenleg augusztus és októberi időszakokat szűr.

A dashboard kártyáin megjelenik a nettó költség, a számla ÁFA tartalma, és az is, hogy összesen mekkora összeget kell majd a Cégjelzőnek fizetnünk.

Ha lefordítjuk a kártyákat vállalkozói nyelvre, akkor 16.383 Ft-ot kell kifizetnünk majd a Cégjelzőnek, mely számunkra 12.900 Ft-os költséget jelent októberben, de azt is, hogy 3.483 Ft ÁFA-t majd levonhatunk fizetendő ÁFA-nkból. A kártyák az összes számla verzióban (A,B,C) ugyanazt az értéket veszik fel.

Amennyiben a rendszerben kimenő számláid, vagy egyéb árbevételeid is vannak a kártyák ezzel kapcsolatos információkat is elkezdenek tartalmazni fenti logikával, addig azonban nem. A működés eredményének komponensei (Bevételek, Kiadások) itt természetesen nettó összeg, ahogy korábban a költségeknél láttuk.

2. Jobb oldali ringchart

A jobb oldali ringchart nettó szemléletben arra koncentrál, hogy mekkora költsége keletkezett a cégnek a szűrt időszakban. A képernyő mind Számla A verzió, mind Számla B verzióban ugyanazt az értéket veszik fel. Számla C verzióban viszont megjelenik mindkét költségtípus.

A jobb oldali ringchart állapot nem változik, akkor sem, ha már bevételek kerültek a rendszerbe.

3. Központi diagram

A központi diagram azt mutatja, meg, hogy mennyi bruttó kiadásunk van ebben a hónapban, illetve az oszlop üres állapota jelzi, hogy ezt a számlát még nem is fizettük ki.

Fontos megjegyezni már most, hogy ez a chart bináris. Azaz, csak azzal kapcsolatban ad információt, hogy egy adott időszakra, - tehát most októberre - hogy "van egy számlánk, amint nem fizettünk ki, vagy kifizettünk"

Tehát ha a Cégjelző számláját kifizetnénk, mondjuk decemberben, (amit később látni is fogunk), akkor is októberben "maradna az oszlop". Annyi változna, hogy az oszlop telített állapotba kerülne.

Összefoglalva, a központi chart nem pénzforgalmi szemléletű, annak ellenére, hogy egy a pénzforgalommal kapcsolatos információ (fizetett, vagy nem) a diagramra került.

A képernyő az összes számla verzióban (A,B,C) ugyanazt az értéket veszik fel.

Amennyiben bevételeket is kezelsz, a központi diagram a bruttó bevételek értékeit is felveszi egy narancs vonaldiagrammal.

+ egy fontos info: A NAV-tól szinkronizált számlák nem kerülnek rá a dashboardra, illetve egyéb számításokba sem egészen addig, míg a NAV karaténban vannak, azaz nem fogadtad el őket.